| Sub-Ítem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRESOS |
19.633.623 |
8.418.530 |
969.868 |
1.340.789 |
1.542.118 |
1.702.219 |
1.626.807 |
1.619.071 |
1.794.708 |
1.777.553 |
1.532.877 |
1.385.782 |
1.605.096 |
25.315.419 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 913.500 |
913.500 |
913.500 |
|||||||||||
2 |
Del Gobierno Central | 913.500 |
913.500 |
913.500 |
|||||||||||
6 |
RENTAS DE LA PROPIEDAD | 178 |
100 |
246 |
166 |
346 |
1.675 |
2.711 |
|||||||
3 |
Intereses | 178 |
100 |
246 |
166 |
346 |
1.675 |
2.711 |
|||||||
7 |
INGRESOS DE OPERACIÓN | 16.334.719 |
1.312.616 |
778.047 |
1.276.017 |
1.584.987 |
1.511.098 |
1.533.314 |
1.573.784 |
1.767.607 |
1.758.774 |
1.521.059 |
1.361.289 |
1.536.378 |
17.514.971 |
2 |
Venta de Servicios | 16.334.719 |
1.312.616 |
778.047 |
1.276.017 |
1.584.987 |
1.511.098 |
1.533.314 |
1.573.784 |
1.767.607 |
1.758.774 |
1.521.059 |
1.361.289 |
1.536.378 |
17.514.971 |
8 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 452.335 |
13.528 |
204.993 |
9.065 |
14.006 |
162.460 |
16.505 |
20.981 |
14.381 |
20.551 |
9.731 |
18.678 |
26.384 |
531.263 |
1 |
Recuperación y Reembolsos por Licencias | 186 |
186 |
||||||||||||
99 |
Otros | 452.335 |
13.528 |
204.993 |
9.065 |
14.006 |
162.274 |
16.505 |
20.981 |
14.381 |
20.551 |
9.731 |
18.678 |
26.384 |
531.077 |
12 |
RECUPERACION DE PRÉSTAMOS | 1.933.069 |
6.178.886 |
- 13.172 |
55.706 |
- 56.875 |
28.661 |
76.810 |
24.205 |
12.720 |
-2.017 |
1.921 |
5.469 |
40.659 |
6.352.973 |
10 |
Ingresos por percibir | 1.933.069 |
6.178.886 |
- 13.172 |
55.706 |
- 56.875 |
28.661 |
76.810 |
24.205 |
12.720 |
-2.017 |
1.921 |
5.469 |
40.659 |
6.352.973 |
GASTOS |
19.633.623 |
4.731.016 |
1.730.516 |
1.443.918 |
1.608.461 |
1.556.377 |
1.609.473 |
1.406.919 |
1.621.186 |
1.606.531 |
1.503.818 |
1.598.513 |
2.338.949 |
22.755.676 |
|
21 |
GASTOS PERSONAL | 8.494.905 |
816.805 |
770.321 |
792.418 |
759.319 |
740.994 |
753.523 |
754.633 |
736.879 |
781.030 |
799.526 |
760.675 |
796.963 |
9.263.087 |
1 |
Remuneraciones Variables | 15.200 |
37 |
470 |
74 |
106 |
251 |
493 |
1.494 |
3.930 |
70 |
190 |
7.114 |
||
2 |
Personal a Contrata | 377.000 |
32.645 |
29.219 |
32.875 |
32.902 |
32.849 |
31.704 |
33.270 |
33.613 |
36.758 |
37.602 |
35.491 |
-75.432 |
293.495. |
3 |
Otras Remuneraciones | 8.102.705 |
784.123 |
741.102 |
759.543 |
725.947 |
708.072 |
721.713 |
721.113 |
702.773 |
742.778 |
757.994 |
725.115 |
872.206 |
8.962.478 |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9.297.270 |
279.311 |
936.533 |
643.356 |
825.078 |
810.164 |
841.277 |
644.025 |
864.470 |
797.123 |
691.647 |
827.353 |
1.353.059 |
9.513.396 |
1 |
Alimentos y Bebidas | 418.42 4 |
21.770 |
21.817 |
42.102 |
34.366 |
35.093 |
38.737 |
39.834 |
32.945 |
19.081 |
34.774 |
39.547 |
35.158 |
395.223 |
2 |
Textiles, vestuario y calzados | 27.769 |
878 |
295 |
101 |
1.207 |
12.878 |
2.042 |
2.567 |
202 |
5.536 |
25.705 |
|||
3 |
Combustibles y Lubricantes | 700 |
|||||||||||||
4 |
Materiales de uso o consumo corriente | 5.135.69 4 |
182.967 |
764.575 |
379.251 |
603.633 |
550.698 |
599.610 |
512.241 |
546.504 |
511.947 |
435.083 |
398.869 |
820.159 |
6.305.538 |
5 |
Servicios Básicos | 751.341 |
56.420 |
46.523 |
35.841 |
30.318 |
37.958 |
32.280 |
32.528 |
45.310 |
50.079 |
59.660 |
54.067 |
30.328 |
511.313 |
6 |
Mnatenimiento y Reparaciones | 1.315.22 2 |
2.309 |
30.520 |
14.966 |
42.768 |
40.794 |
41.776 |
5.800 |
51.868 |
16.315 |
74.444 |
126.671 |
217.088 |
665.319 |
7 |
Publicidad y Difusión | 6.000 |
98 |
109 |
3 |
211 |
|||||||||
8 |
Servicios Generales | 823.90 7 |
4.507 |
32.261 |
94.714 |
39.603 |
71.410 |
69.788 |
7.391 |
89.343 |
98.720 |
11.555 |
117.513 |
121.586 |
758.392 |
9 |
Arriendos | 53.565 |
259 |
393 |
- 75 |
2.513 |
6.937 |
4.671 |
- 1.546 |
27.855 |
20.453 |
-2.590 |
20.513 |
7.127 |
86.510 |
10 |
Servicios Financieros | 184.000 |
5.304 |
5.282 |
23.889 |
9.281 |
10.913 |
10.653 |
10.674 |
10.736 |
6.717 |
12.169 |
105.617 |
||
11 |
Servicios Técnicos y Profesionales | 542.700 |
4.512 |
33.906 |
58.343 |
45.696 |
53.929 |
42.396 |
34.546 |
44.246 |
66.282 |
66.057 |
55.847 |
100.340 |
606.099 |
12 |
Otros gastos en Bienes y Servicios | 37.94 8 |
1.263 |
378 |
18.214 |
1.998 |
3.963 |
1.107 |
1.272 |
2.738 |
1.468 |
3.381 |
1.951 |
15.738 |
53.471 |
23 |
PRESTACIONES DE SEGURIDAD | 94.598 |
45.271 |
19.587 |
6.042 |
9.706 |
1.171 |
1.868 |
7.331 |
15.611 |
5.197 |
8.344 |
14.518 |
134.646 |
|
1 |
Prestaciones de Seguridad | 94.598 |
45.271 |
19.587 |
6.042 |
9.706 |
1.171 |
1.868 |
7.331 |
15.611 |
5.197 |
8.344 |
14.518 |
134.646 |
|
25 |
INTEGROS AL FISCO | 19.567 |
2.182 |
1.275 |
1.704 |
1.733 |
1.178 |
1.035 |
1.394 |
2.348 |
1.569 |
1.567 |
1.622 |
2.446 |
20.052 |
1 |
IMPUESTOS | 19.567 |
2.182 |
1.275 |
1.704 |
1.733 |
1.178 |
1.035 |
1.394 |
2.348 |
1.569 |
1.567 |
1.622 |
2.446 |
20.052 |
26 |
OTROS GASTOS CORRIENTES | 29 |
122 |
44 |
2 |
198 |
|||||||||
1 |
Devoluciones | 29 |
122 |
44 |
2 |
198 |
|||||||||
29 |
ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS | 830.023 |
2.800 |
398 |
12.626 |
3.063 |
11.770 |
6.838 |
10.036 |
11.153 |
5.879 |
23.252 |
171.962 |
259.776 |
|
3 |
Vehículos | ||||||||||||||
4 |
Mobiliarios y otros | 37.786 |
1.689 |
131 |
490 |
544 |
1.466 |
3.595 |
4.241 |
338 |
1.119 |
3.333 |
20.525 |
37.471 |
|
5 |
Maquinarias y Equipos | 718.858 |
969 |
267 |
11.661 |
42 |
3.997 |
1.718 |
3.167 |
9.848 |
4.005 |
6.029 |
124.253 |
165.956 |
|
6 |
Equipos Informáticos | 56.124 |
143 |
366 |
2.476 |
6.306 |
1.526 |
2.628 |
966 |
755 |
2.702 |
24.771 |
42.639 |
||
7 |
Programas Informáticos | 17.255 |
110 |
11.188 |
11.297 |
||||||||||
99 |
Otros gastos | 3.000 | 2.413 |
2.413 |
|||||||||||
30 |
ADQ. ACTIVOS FINANCIEROS | ||||||||||||||
1 |
Compra de títulos y valores | ||||||||||||||
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA | 897.260 |
3.587.447 |
- 193 |
-22.733 |
3.564.521 |
|||||||||
7 |
Deuda Flotante | 897.260 |
3.587.447 |
- 193 |
-22.733 |
3.564.521 |
