| Subt-Ìtem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre |
Noviembre |
Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRESOS |
156.603.726 |
14.723.415 |
14.024.062 |
15.938.219 |
13.801.722 |
12.450.967 |
12.851.005 |
13.135.684 |
10.850.031 |
16.929.808 |
12.849.474 |
16.312.242 |
22.000.602 |
175.889.197 |
|
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 920.363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246.403 |
0 |
280.357 |
306.994 |
278.376 |
0 |
79.665 |
30.083 |
1.221.878 |
02 |
Del Gobierno Central | 920.363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246.403 |
0 |
280.357 |
280.357 |
278.376 |
0 |
79.665 |
30.083 |
1.221.878 |
02 |
Dirección General de Aeronaútica Civil | 116.725 |
116.725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116.725 |
||||||
04 |
Ejército de Chile | 42.936 |
0 |
1.982 |
0 |
0 |
5.392 |
0 |
7.374 |
||||||
06 |
Armada de Chile | 203.951 |
129.678 |
0 |
0 |
0 |
74.273 |
30.083 |
234.034 |
||||||
09 |
Programa Antártico | 556.751 |
278.376 |
278.376 |
0 |
0 |
0 |
556.751 |
|||||||
13 |
Programa Satelital Subsec FF.AA. | 0 | 306.994 |
0 |
0 |
0 |
306.994 |
||||||||
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 124.273 |
36.104 |
18.532 |
21.926 |
21.926 |
24.314 |
21.527 |
26.562 |
13.773 |
22.295 |
20.549 |
5.418 |
1.220 |
256.253 |
01 |
Recuperaciones por Licencias Médicas | 73.395 |
21.253 |
16.673 |
18.703 |
11.980 |
23.610 |
19.904 |
26.083 |
13.300 |
21.794 |
16.625 |
4.949 |
875 |
195.750 |
99 |
Otros | 50.878 |
14.851 |
1.858 |
3.223 |
9.946 |
704 |
1.623 |
479 |
472 |
501 |
3.923 |
469 |
345 |
60.503 |
09 |
APORTE FISCAL | 159.695.173 |
14.656.199 |
13.967.000 |
15.885.874 |
13.750.000 |
12.150.000 |
12.800.000 |
12.800.000 |
10.500.000 |
16.599.000 |
12.800.000 |
16.200.000 |
21.943.922 |
174.060.995 |
01 |
Libre | 159.695.173 |
14.656.199 |
13.976.000 |
15.885.874 |
13.750.000 |
12.150.000 |
12.800.000 |
12.800.000 |
10.500.000 |
16.599.000 |
12.800.000 |
16.200.000 |
21.943.922 |
174.060.995 |
11 |
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | -5.478.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Operaciones de Cambio | -5.478.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 844.810 |
31.112 |
29.531 |
30.419 |
29.796 |
30.250 |
29.478 |
28.765 |
29.265 |
30.137 |
28.925 |
27.159 |
25.377 |
350.072 |
07 |
Por Anticipo Cambio de Residencia | 844.810 |
29.946 |
29.531 |
30.419 |
29.796 |
30.250 |
29.478 |
28.765 |
29.265 |
30.137 |
28.836 |
27.159 |
25.377 |
348.906 |
10 |
Ingresos por Percibir | 0 |
1.165 |
0 |
89 |
52 |
0 |
1.165 |
|||||||
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA | 497.607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
|||||||||||||||
GASTOS |
156.603.726 |
14.894.148 |
12.984.402 |
16.103.340 |
13.403.385 |
12.981.909 |
12.723.465 |
12.165.241 |
12.049.223 |
15.374.736 |
12.456.046 |
13.243.233 |
28.425.180 |
176.789.306 |
|
| 21 | GASTOS EN PERSONAL |
127.842.544 |
10.530.712 |
10.518.546 |
10.975.811 |
10.722.747 |
11.006.170 |
10.938.170 |
10.370.743 |
10.752.077 |
11.120.389 |
10.525.565 |
10.844.707 |
13.859.590 |
132.165.479 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 19.943.550 |
870.048 |
951.146 |
2.199.358 |
1.470.897 |
1.301.370 |
1.543.440 |
1.135.681 |
1.151.088 |
1.603.319 |
1.513.220 |
1.527.679 |
4.566.966 |
19.834.589 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
01 |
Prestaciones Previsionales | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.947.302 |
999.048 |
97.000 |
687.849 |
1.139.621 |
637.436 |
192.438 |
36.782 |
4.978 |
29.824 |
7.227 |
1.723 |
183.749 |
4.017.674 |
01 |
Transferencias Sector Privado | 975.431 |
55.402 |
57.000 |
71.714 |
70.944 |
637.436 |
9.654 |
1.938 |
2.124 |
1.835 |
1.768 |
1.723 |
175.063 |
1.086.602 |
004 |
Premios | 67.753 |
4.776 |
298 |
1.563 |
7.716 |
402 |
113 |
46 |
0 |
51.770 |
66.685 |
|||
008 |
Medicina Preventiva | 566.908 |
3.000 |
7.000 |
35.000 |
40.000 |
481.908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
566.908 |
|||
009
|
Medicina Curativa | 309.443 |
50.000 |
50.000 |
30.000 |
30.000 |
149.443 |
0 |
0 |
121.570 |
431.013 |
||||
013 |
Federación Aérea de Chile | 4.522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
014 |
Fondo de Asistencia Médica Familiares | 2.402 |
2.402 |
0 |
0 |
0 |
2.402 |
||||||||
021 |
Becas Universitarias | 28.925 |
1.938 |
646 |
1.938 |
1.723 |
1.723 |
1.723 |
1.723 |
1.723 |
19.594 |
||||
02 |
Transf. Organismos Sector Público | 2.070.164 |
943.646 |
40.000 |
316.134 |
466.970 |
0 |
182.784 |
34.844 |
2.853 |
27.989 |
5.459 |
0 |
8.686 |
2.029.365 |
001 |
Ejército de Chile | 60.880 |
20.338 |
-20.338 |
4.259 |
9.844 |
2.853 |
1.842 |
5.459 |
0 |
24.257 |
||||
002 |
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH | 331.147 |
40.000 |
90.000 |
150.000 |
25.000 |
26.147 |
0 |
0 |
331.147 |
|||||
004 |
Hospital FACH | 943.646 |
943.646 |
0 |
0 |
943.646 |
|||||||||
008 |
Armada de Chile | 12.862 |
0 |
8.686 |
8.686 |
||||||||||
009 |
Estado Mayor Conjunto | 715.833 |
200.000 |
337.308 |
178.525 |
0 |
0 |
715.833 |
|||||||
010 |
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas | 5.796 |
5.796 |
-5.796 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
| 011 |
Subsecretaría de Defensa |
5.796 |
0 |
0 |
5.796 |
||||||||||
03 |
Transr. Otras Entidades Públicas | 901.707 |
0 |
0 |
300.000 |
601.707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
901.707 |
||
243 |
Bienestar Social | 901.707 |
300.000 |
601.707 |
0 |
0 |
0 |
901.707 |
|||||||
29 |
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.401.169 |
46 |
1.799 |
50.591 |
40.978 |
24.541 |
43.466 |
42.052 |
127.474 |
47.855 |
364.231 |
161.899 |
453.207 |
1.358.140,030 |
02 |
Edificios | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
03 |
Vehículos | 268.580 |
35.886 |
26.555 |
1.406 |
74.309 |
0 |
15.000 |
14.500 |
98.893 |
266.547,869 |
||||
04 |
Mobiliario y Otros | 207.041 |
83 |
1.385 |
9.016 |
8.505 |
19.983 |
12.782 |
12.906 |
18.932 |
8.118 |
36.946 |
71.083 |
199.739,425 |
|
05 |
Máquinas y Equipos | 397.938 |
46 |
1.716 |
7.070 |
5.407 |
14.782 |
20.764 |
22.693 |
14.362 |
18.134 |
25.342 |
72.382 |
190.490 |
393.186,443 |
06 |
Equipos Informáticos | 125.834 |
6.114 |
1.255 |
2.719 |
5.172 |
25.597 |
10.350 |
11.771 |
24.802 |
36.205 |
123.985,032 |
|||
07 |
Programas Informáticos | 11.588 |
137 |
0 |
300 |
439 |
0 |
3.937 |
6.484 |
11.295,857 |
|||||
99 |
Otros | 390.188 |
0 |
0 |
304.000 |
9.333 |
50.053 |
363.385,404 |
|||||||
30 |
ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS | 0 |
1.778.981 |
1.373.019 |
2.155.294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.307,294 |
03 |
Operaciones de Cambio | 1.778.981 |
2.155.294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.307,294 |
||||||
31 |
INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 2.624.351 |
0 |
0 |
4.771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.652 |
693.425 |
9.342.020 |
10.063.869 |
01 |
Estudios Básicos | 27.426 |
0 |
0 |
0 |
7.127 |
12.284 |
24.182 |
|||||||
02 |
Proyectos | 2.596.925 |
4.771 |
0 |
0 |
16.526 |
693.425 |
9.329.736 |
10.039.687 |
||||||
32 |
PRESTAMOS | 844.810 |
11.005 |
42.892 |
34.099 |
29.141 |
12.391 |
9.126 |
15.076 |
13.607 |
23.849 |
22.151 |
13.800 |
19.648 |
246.785 |
07 |
Anticipos Cambio de Residencia | 844.810 |
11.005 |
42.892 |
34.099 |
29.141 |
12.391 |
9.126 |
15.076 |
13.607 |
23.849 |
22.151 |
13.800 |
19.648 |
246.785 |
| 33 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 549.500 |
2.549.500 |
3.099.000 |
|||||||||||
| 03 | A otras entidades Publicas | 549.500 |
2.549.500 |
0 |
3.099.000 |
||||||||||
| 070 | Bienestar Social | 549.500 |
2.549.500 |
0 |
3.099.000 |
||||||||||
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
704.309 |
0 |
-4.434 |
0 |
0 |
-3.401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696.474 |
|
07 |
Deuda Flotante | 704.309 |
-4.434 |
-3.401 |
0 |
696.474 |
|||||||||
35 |
SALDO FINAL DE CAJA | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Subt-Ìtem | Clasificación Presupuestaria | Presupuesto Inicial | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
Agosto |
Septiembre | Octubre |
Noviembre |
Diciembre | Ejecución Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGRESOS |
69.967 |
5.629 |
4.794 |
11.294 |
5.956 |
943 |
1.405 |
12.002 |
4.950 |
2.165 |
5.169 |
3.835 |
10.951 |
69.092 |
|
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
01 |
Recuperaciones por Licencias Médicas | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
99 |
Otros | 1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||||||
| 09 | APORTE FISCAL | 57.260 |
1.976 |
1.876 |
6.676 |
0 |
876 |
1.376 |
11.976 |
4.876 |
2.076 |
5.076 |
3.726 |
10.874 |
57.260 |
01 |
Libre | 57.260 |
1.976 |
1.876 |
6.676 |
876 |
1.376 |
11.976 |
4.876 |
2.076 |
5.076 |
3.726 |
10.874 |
57.260 |
|
| 11 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 10.957 |
3.607 |
2.918 |
4.432 |
5.876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.957 |
|
03 |
Operaciones de Cambio | 10.957 |
3.607 |
2.918 |
4.432 |
5.876 |
0 |
0 |
0 |
10.957 |
|||||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 750 |
45 |
0 |
186 |
78 |
67 |
29 |
26 |
74 |
89 |
93 |
109 |
77 |
871 |
07 |
Por Anticipo Cambio de Residencia | 750 |
45 |
186 |
78 |
67 |
29 |
26 |
74 |
89 |
93 |
109 |
77 |
871 |
|
10 |
Ingresos por Percibir | 0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
|||||||||||||||
GASTOS |
69.967 |
4.967 |
2.582 |
11.299 |
2.660 |
3.054 |
3.520 |
9.695 |
3.857 |
3.697 |
3.674 |
6.370 |
14.785 |
70.160 |
|
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 10.517 |
570 |
693 |
765 |
778 |
740 |
698 |
916 |
839 |
827 |
853 |
956 |
976 |
9.610 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 58.421 |
3.064 |
1.860 |
10.510 |
1.860 |
2.298 |
2.760 |
8.619 |
2.866 |
2.782 |
2.714 |
5.390 |
13.671 |
58.394 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
01 |
Prestaciones Previsionales | 24 |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
||||||||
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23 |
2 |
1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
23 |
01 |
Transferencias Sector Privado | 15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
013 |
Federación Aérea de Chile | 15 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
1 |
16 |
|||||
07 |
A Organismos Internacionales | 8 |
2 |
1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 |
001 |
Organismos Internacionales | 8 |
2 |
1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 |
|||
| 29 | ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS | 232 |
0 |
0 |
18 |
0 |
1 |
2 |
0 |
27 |
1 |
58 |
0 |
76 |
182 |
02 |
Edificios | 0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
03 |
Vehículos | 0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
04 |
Mobiliario y Otros | 23 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|||||
05 |
Máquinas y Equipos | 136 |
22 |
1 |
55 |
0 |
39 |
117 |
|||||||
06 |
Equipos Informáticos | 22 |
1 |
5 |
0 |
3 |
0 |
17 |
18 |
||||||
07 |
Programas Informáticos | 51 |
14 |
0 |
0 |
0 |
20 |
42 |
|||||||
99 |
Otros | 0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
| 32 | PRESTAMOS | 750 |
261 |
29 |
5 |
20 |
16 |
60 |
145 |
125 |
87 |
49 |
25 |
45 |
866 |
07 |
Anticipos Cambio de Residencia | 750 |
261 |
29 |
5 |
20 |
16 |
60 |
145 |
125 |
87 |
49 |
25 |
45 |
866 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 |
1.071 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.070 |
07 |
Deuda Flotante | 1.071 |
-1 |
0 |
0 |
1.070 |
|||||||||
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
